旌德县2017年农村公路畅通工程专项资金绩效评价自查情况报告

    根据皖交财函[2018]22号《关于开展2017年全省农村道路畅通工程绩效评价工作的通知》文件，现将旌德县2017年农村公路畅通工程基本情况及专项资金使用情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目总体情况

1、2017年我县畅通工程建设计划，项目总里程187.961公里，共计104个项目，其中：县级畅通3.318公里，乡级畅通57.956公里，贫困村较大自然村18.429公里，撤并建制村60.312公里；老村道加宽47.946公里，项目主要建设内容为路面建设，截止目前项目主体工程已全面完工，完工率100%。

（二）资金安排、使用和结存情况

1、2017年畅通工程计划省补资金3839.85万元，实际到位省补资金2510.2万元，市级配套57.5万元，县级配套资金2230万元，（其中政府债卷430万元），共计4797.7万元全部拨入专户。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2、2017年畅通工程实际完工项目总招标价4933.0074万元，前期设计费、监理费、检测费、招标代理费等费用为176万元，合计5109.074万元。2017年12月底实际投入使用工程资金3381.5431万元（含前期费用）。截止2018年2月底共实际投入使用资金3752.3236万元。畅通工程资金主要用于支付项目前期费用、路面主体建设费用，项目主体完工支付合同价的70%，结余资金待决算审计后支付至合同价的97%，剩余3%为质量保证金，根据项目建设程序合理的对畅通工程项目资金进行统筹使用。

（三）绩效目标

十三五期间省交通厅下达我县畅通工程总里程为542公里。根据市政府安排，2017年我县建设是十三五期间总任务的35%，2018年底全面完成畅通工程项目，切实改善农村公路道路通行条件，为提高我县农村经济发展提供了有利的保障。

二、绩效评价结论

根据安徽省农村道路畅通工程绩效评价指标进行自评，我县自评得分为100分。

三、指标分析

1、项目决策。项目基本建设程序规范已纳入项目库管理。

2、资金落实。补助资金到位率百分之百，配套资金到位率百分之百，资金到位及时百分之百。

3、工程管理。项目执行手续齐全，合理规范操作，工程监理实体报告，工程变更程序规范及时 ，严格按照畅通工程实施办法和要求办理竣工验收，项目管理有力度，加大对建设项目施工工序的监管力度，做到每一个项目的每一道工序都有监督、有检查、有记录，充分展示了旌德经济社会建设取得的新成就和跨越式发展的新形象，为建设繁荣富裕和谐的旌德文明县城营造了良好的交通条件。

4、财务管理。管理制度健全，资金合理使用，（1）建立的资金管理、使用方面的内控制度有：《旌德县农村公路畅通工程建设资金管理办法》等。畅通工程资金管理制度的有效执行，充分保障了工程资金的合理使用。（2）资金管理有计划：根据年初上报计划，合理调整资金使用，检查落实。

5、项目产出：严格按照专项资金管理办法及项目进度申请支付工程款，按年度计划，完成全部目标任务。项目达标情况：项目质量验收合格，现场勘察，观感较好，实体质量较好，有少量存在缺陷、已及时整改处理。

四、主要经验及做法

1、建设模式上采取县镇村共建，即镇村负责路基建设，验收合格后，由交运局负责路面建设。既减少了征迁矛盾，又调度方方面面的积极性、主动性，保证项目工程进度和规范实施。

2、项目管理上采取“一路一档”，即每一条路，从立项、设计、招标、施工、决算、审计进行资金拨付等程序，都建立一套完事的资料，便于检查、调度、调阅等管理。

五、存在的问题和建议

由于省补资金短少，地方财力有限，工程项目资金缺口大，加上地理条件因素，工程施工难度加大。

旌德县交通运输局

2018年4月8日