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组织名称：三溪镇古城村 2021年10月 - 2021年12月 公开时间：2022-01-15
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单位：元
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一、期初结存合计：
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633,749.40
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其中：现 金
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2,965.79
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银 行 存 款
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630,783.61
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二、本期收入合计：
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152,577.22
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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村股份经济合作社
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古城粮油加工厂转入2021年“三五富仁”行动奖补入股分红
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250.00
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村股份经济合作社
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精英粮食合作社转入2021年“三五富仁”行动奖补入股分红
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1,250.00
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村股份经济合作社
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精英粮食合作社转入2021年“三五富仁”行动奖补入股分红
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1,105.00
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村股份经济合作社
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安德粮食专业合作社转入2021年入股保底分红
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32,000.00
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村股份经济合作社
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县征地拆迁管理办公室转入芜黄高速征迁工作经费补助款
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10,000.00
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补助收入
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乡镇补助收入
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镇政府转入2021年第三季度保洁员工资
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18,600.00
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乡镇补助收入
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镇政府转入2021年度农村饮水工程维修养护补助资金
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7,400.00
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乡镇补助收入
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镇政府转入2021年第二季度保洁员工资
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18,600.00
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乡镇补助收入
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镇政府转入党组织工作经费
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50,000.00
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乡镇补助收入
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镇政府转入换届选举工作经费
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2,000.00
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乡镇补助收入
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镇政府转入疫苗接种工作经费
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9,700.00
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其他收入
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存款利息收入
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银行第四季度存款利息
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448.69
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存款利息收入
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第四季度结息
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5.34
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其他村级收入
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五保户：任小保、李祥生银行存款余额转入村委会
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1,218.19
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三、本期支出合计：
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627,985.87
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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固定资产
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上塝路
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支付里姚上塝路修建工资
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2,460.00
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上塝路
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支付上塝路基及其他运输费
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12,607.00
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应付款
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村股份经济合作社
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支付芜黄高速征迁工作经费
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10,000.00
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村股份经济合作社
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支付精英粮食、古城粮油、安德粮食合作社入股分红款转股份经济合作社
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34,605.00
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专项应付款
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芜黄高速征迁
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支付芜黄高速征地补偿款
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401,000.00
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管理费用
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办公费用
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支付村购办公用一次性纸杯款
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600.00
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办公费用
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银行付款手续费
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5.00
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办公费用
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支付购彩A4纸费用
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72.90
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办公费用
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购买支票手续费、工本费
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25.00
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管理费用
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办公费用
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购买支票手续费、工本费
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25.00
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办公费用
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银行付款手续费
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5.00
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办公费用
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支付疫情防控购喷壶及消毒液
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100.00
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办公费用
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支付购办公用品费
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463.41
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差旅费
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支付韩云清去北京申诉材料差旅费
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603.00
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水电费
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支付村路灯、办公、饮水用电电费
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1,295.00
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水电费
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支付9月村路灯、办公、饮水电费
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1,215.00
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水电费
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支付10月份电费
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1,620.00
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聘用人员工资
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支付21年9-10月份村聘用干部工资
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9,820.00
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其他支出
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公益性固定资产维修，折旧费
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支付2020年村部围墙维修工程款
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8,000.00
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公益性固定资产维修，折旧费
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支付21年自来水维修工资
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3,920.00
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公益性固定资产维修，折旧费
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支付自来水、路灯维修工资
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15,300.00
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防汛抗旱、水利兴修等支出
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支付竹安燕子窝水毁路段维修及杂工工资
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6,580.00
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其他村级支出
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支付村文艺表演服务费
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2,000.00
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其他村级支出
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支付里姚上塝路浇筑购排水管费用
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200.00
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其他村级支出
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支付新冠疫苗接种人员服务误工补助款
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1,400.00
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村级道路支出
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支付高定槐村内道路拓宽征地及院墙拆除修建款
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4,000.00
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村级道路支出
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支付上塝路及杨屋坑水库埂维修材料款
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4,262.00
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村级道路支出
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支付燕子窝水毁路段修建购材料款
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763.56
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保洁支出
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支付21年9-10月份保洁员工资
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12,300.00
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保洁支出
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支付环卫小工工资
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16,640.00
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公益设施维修
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支付胡牡丹村自来水维修材料款
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9,012.00
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公益设施维修
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支付外姚蓄水池维修及清洗工资
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7,400.00
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公益设施维修
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支付龚家冲新建蓄水池工程款
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24,132.00
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村务工支出
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支付里姚杂工工资
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2,160.00
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村务工支出
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支付村林场大涝砍草款
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4,400.00
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村务工支出
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支付外姚、华和园改耕工资
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5,055.00
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村务工支出
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支付刘志满古城村、路西组、外姚、东山杂工工资
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23,940.00
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四、期末结存合计：
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158,340.75
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其中：现 金
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4,999.48
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旌德县三溪镇政府
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