各位代表：

受庙首镇人民政府的委托，向大会作庙首镇2017年财政预算执行情况的和2018年财政预算报告（草案）的报告，请予审议，并请列席的同志提出意见和建议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在庙首镇党委、政府的坚强领导下，镇财政紧紧围绕全年总体目标任务，认真落实各项惠农政策措施，强化财政监督，确保全镇经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好。

（一）财政收入情况

2017年，全镇公共财政预算收入完成622.66万元。其中国税收入570.65万元，地税收入52.01万元。

(二）财政可用财力及公共财政预算支出情况

2017年财政可用财力629.07万元（依据为县镇财政体制），上年结转105.94万元，县财政借调4.95万元，2017年财政实际支配财力739.96万元，总支出739.96万元。

2017年镇财政实际支出739.96万元。

其中：一般公共服务支出354.69万元。为年初预算482.14万元的73.56%，同比减支127.45万元。

文化体育与传媒支出13.16万元。为年初预算16.95万元的77.64%，同比减支3.79万元。

社会保障和就业支出131.63万元。为年初预算119.31万元的110.32%，同比增支12.32万元。

医疗卫生及计划生育服务支出29.94万元。为年初预算30.21万元的99.1%，同比减支0.27万元。

农林水支出177.21万元。为年初预算281.19万元的63%，同比减支103.98万元。

住房保障支出33.33万元。为年初预算38.09万元的87%，同比减支4.76万元。

（三）专项资金收支执行情况

专项资金上年结余633万元，本年收入640.98万元，本年支出807.98万元。其中灾后重建项目支出905.3万。一事一议支出39.1万元，美丽乡村建设177.52万，森林长廊支出21.15万元。八小水利支出78万，其他支出20万元。结转下年结余466万元,其中灾后重建项目资金350.7万元,练山四季花海提升项目100万元。

（四）开展的主要工作

1、强化征管，确保目标任务完成。面对经济下行压力，镇政府高度重视财政工作，紧紧围绕全年各项目标任务，要求财政分局切实增强责任意识和主动意识，镇财政根据财政收入任务，加强与国、地税部门联系，掌握入库动态和剖析增减原因。积极与国税协调，完善代征网点建设，构建县镇财税域外税源平台。2017年代征税款108万元。

2、统筹兼顾，保障民生促进和谐。2017年共发各类补贴708.93万元，其中公益捐助2.5万元，农村五保户补助资金项目14.03万元，农村抚恤（优抚）资金项目19.82万元，农村居民最低生活保障资金153.53万元，灾民救灾补助资金项目14万元，城乡医疗救助资金8.14万元，农村残疾人生活救助资金项目17.8万元，退耕还林政策补助资金48.81万元，森林生态效益和造林（补助）资金10.36万元，农村计划生育家庭奖励扶助资金21.71万元，村干部报酬和补贴资金51.8万元，大中型水库移民后期扶持资金50.52万元，政策性农业保险赔款3.41万元，农村危房改造补助资金94.8万元，农村临时救助0.4万元，其他扶贫项目0.83万元，居家养老补助0.43万元，长江防护林补助资金4.95万元，农村孤儿基本生活费补助资金2.16万元，农机具购置补贴资金4.52万元，农村五保户电费补贴0.24万元，库区移民后扶项目劳务工资7.64万元，城乡居民临时救助资金2.45万元，农村社救对象补助资金5.76万元，农村低保户电费补贴2.81万元，农业支持保护补贴资101.43万元，计划生育家庭特别扶助资金8.16万元，计生特殊困难家庭失能老人护理补贴2.64万元，贫困精神残疾人药费补助1.6万元，重度残疾人护理补贴资金6.02万元，人口基金会救助计生困难家庭和贫困母亲资金0.6万元，产业发展扶贫项目补助资金10.65万元，教育扶贫项目补助资金10.2万元，医疗扶贫项目补助资金0.78万元，造林补助资金11.36万元，森林抚育补贴资金4.59万元，动物防疫员工资1.68万元，农业生产救灾补助资金0.6万元，退耕太阳能补助资金0.48万元，两参补助2.06万元，三属定期抚恤2.67万元。全镇8758亩水稻、1078亩油菜得到保险，有效的保障农村朋友种粮利益。实施“一事一议”项目6个，全年财政补助达39.1万元。产业扶贫补助10.65万元。支持贫困农户发展产业。农业专业技术培训、城镇义务教育保障机制的建立、新型农村合作医疗、农村农家书屋及公共文化信息化建设，实施危房改造、美丽镇村建设，农村三大革命工程有序推进庙首茶香小镇建设。

3、严格管理，完善制度力求实效。一是继续抓好“镇财县管”工作，严格执行镇财县管的各项要求，严格资金支出范围和审批程序、严格执行公用经费定额标准、严格控制“三公经费”，做到三公经费同比下降13%。二是加强国库集中支付方式改革，各项业务处理实现网上申报、审核，加快资金拨付，提高资金使用效率；三是全面推行公务卡结算制度，减少现金流量，提高资金使用的透明度，修补资金使用的漏洞，杜绝私设“小金库”；四是加强政府采购，创新政府采购监管机制，有效的节约财政资金；五是加强国有资产的管理，对政府固定资产进行登记，并建立固定资产核算卡片，做到固定资产的帐实相符；六是扎实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务，逐步缓解财政压力，化解债务风险；七是加强村级财务管理，坚持村务公开、民主理财制度，加强村级资金的管理；八是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政、依法理财。

4、创新机制，财政监管落到实处。财政资金监管工作，事关党的各项民生政策的贯彻落实，事关广大人民群众的切实利益。财政监管涉及到财政资金的方方面面，一是对项目申报、实施、资金拨付、评估验收进行全程把关；二是在夯实基础管理全覆盖中，严格按照资金使用管理办法及流程，确保工程类项目资金、财政补助农民资金、镇财政预算资金、村级财务资金监管到位；三是强化镇村两级监管平台建设，切实发挥村级监督委职责；四是加强部门配合，及时交流工作动态，梳理工作流程，完善镇人大、镇纪委等管理监督机制。

5、积极创新，争创实绩。庙首镇财政分局档案工作在2017年4月份通过市财政局市档案验收组验收并申请被评机关档案工作目标管理省一级单位。

2017年全镇财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委、政府的要求、人民群众的期盼相比还有差距，存在着一些比较突出的问题：一是实施新的乡镇财政管理体制使我镇体制补助收入大幅度下降，由上一轮380.60万元减少到133.08万元减少了247.52万元，制约了我镇经济社会快速发展；二是各种社会矛盾相继凸显，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能在不断转变，财政管理水平还有待提高。这些问题，需要我们采取有效措施，认真加以解决。

二、2018年公共财政预算收支计划（草案）

2018年财政工作和预算编制，全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、服务民生、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

（一）公共财政预算收入计划

我镇2018年，财政总收入计划完成673万元。

（二）财力测算和支出安排情况

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，在确保2018年目标任务完成的基础上，预计财政可用财力476.06万元。

具体预算安排如下：

1、一般公共服务支出302.5万元。主要用于镇政府事务、人大事务、组织事务等一般公共服务部门行政运行费用、工资类支出，以及相关的各类专项业务支出等。

2、教育支出2万元。主要用于补助中小学幼儿园教育。

3、文化体育与传媒支出11.84万元。主要用于文化广播服务、群众文体活动等。

4、社会保障和就业支出83.84万元。主要用于离退休干部退休费、民政所事业费用，义务兵优抚等。

5、医疗卫生支出15.26万元。主要用于计划生育经费，计划生育儿保费及计划生育奖励等。

6、农林水支出15.73万元。主要用于农林水事业经费、美好乡村建设补助、村级经费补助、三线四边整治经费，农村垃圾处理全覆盖经费保障。

7、资源勘探信息等5万元。主要用于安全生产监管费用。

8、住房保障39.89万元。主要用于干部公积金费用

三、2018年财政主要工作任务

2018年是“十三五”规划第三年。我们要按照确定的工作目标任务，锐意进取，踏实工作，实现我镇经济平稳发展与社会和谐稳定，重点做好以下几个方面工作：

1、支持经济发展，确保收入稳定增长。一是大力支持镇域经济发展，要立足于本镇实情，集中资金支持特色小镇、农业、农村建设，支持村发展壮大集体经济。二是积极争取上级部门的支持和帮助，落实好项目，协调好资金，为我镇美丽镇村建设、精准扶贫等各项事业注入活力。三是做好强化基层财政服务功能，认真落实好各项惠农资金发放工作。

2、优化支出结构，维护社会和谐稳定。一是严格财政支出管理，控制“三公经费”；二是优先保证惠及民生支出、保障刚性发展等支出，切实将资金落到实处，切实把好事办实、实事办好；三是依托乡村振兴战略，加大对农业、农村的投入，通过特色小镇、美丽乡村建设，加快提升农村基础设施水平；四是加大重点建设项目资金投入与监管，保证项目顺利实施。

3、实现民生工程，推进和谐庙首建设。一是积极争取民生项目，强力推进我镇民生工程建设，将惠民政策落到实处；二是积极筹集资金，节约有限的财政资金，为各村办理村民急需办理的实事；三是完善一事一议财政奖补管理办法，切实发挥一事一议等奖补资金的杠杆效应。

4、发挥财政职能，强化财政监督管理。一是强化预算约束，严格执行财政收支预算，从严控制一般性财政支出；二是加强民生资金的监管，确保民生资金安全高效；三是加强村级财务制度管理，规范支出行为、支出范围；四是强化专项资金的管理，做到专款专用；五是加强公务卡管理，提高财政资金使用透明度；六是加强政府采购管理，增加财政购买服务能力。

各位代表，2018年我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指引下，紧紧贯彻落实镇党委政府“严纪律、正风气、提效能、加油干、强信心、创精品”的十八字工作方针，与时俱进，开拓创新，努力完成各项财政工作任务，为实现庙首新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！

各位代表：

 

受庙首镇人民政府的委托，向大会作庙首镇2017年财政预算执行情况的和2018年财政预算报告（草案）的报告，请予审议，并请列席的同志提出意见和建议。

 

一、2017年财政预算执行情况

 

2017年，在庙首镇党委、政府的坚强领导下，镇财政紧紧围绕全年总体目标任务，认真落实各项惠农政策措施，强化财政监督，确保全镇经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好。

 

（一）财政收入情况

 

2017年，全镇公共财政预算收入完成622.66万元。其中国税收入570.65万元，地税收入52.01万元。

 

(二）财政可用财力及公共财政预算支出情况

 

2017年财政可用财力629.07万元（依据为县镇财政体制），上年结转105.94万元，县财政借调4.95万元，2017年财政实际支配财力739.96万元，总支出739.96万元。

 

2017年镇财政实际支出739.96万元。

 

其中：一般公共服务支出354.69万元。为年初预算482.14万元的73.56%，同比减支127.45万元。

 

文化体育与传媒支出13.16万元。为年初预算16.95万元的77.64%，同比减支3.79万元。

 

社会保障和就业支出131.63万元。为年初预算119.31万元的110.32%，同比增支12.32万元。

 

医疗卫生及计划生育服务支出29.94万元。为年初预算30.21万元的99.1%，同比减支0.27万元。

 

农林水支出177.21万元。为年初预算281.19万元的63%，同比减支103.98万元。

 

住房保障支出33.33万元。为年初预算38.09万元的87%，同比减支4.76万元。

 

（三）专项资金收支执行情况

 

专项资金上年结余633万元，本年收入640.98万元，本年支出807.98万元。其中灾后重建项目支出905.3万。一事一议支出39.1万元，美丽乡村建设177.52万，森林长廊支出21.15万元。八小水利支出78万，其他支出20万元。结转下年结余466万元,其中灾后重建项目资金350.7万元,练山四季花海提升项目100万元。

 

（四）开展的主要工作

 

1、强化征管，确保目标任务完成。面对经济下行压力，镇政府高度重视财政工作，紧紧围绕全年各项目标任务，要求财政分局切实增强责任意识和主动意识，镇财政根据财政收入任务，加强与国、地税部门联系，掌握入库动态和剖析增减原因。积极与国税协调，完善代征网点建设，构建县镇财税域外税源平台。2017年代征税款108万元。

 

2、统筹兼顾，保障民生促进和谐。2017年共发各类补贴708.93万元，其中公益捐助2.5万元，农村五保户补助资金项目14.03万元，农村抚恤（优抚）资金项目19.82万元，农村居民最低生活保障资金153.53万元，灾民救灾补助资金项目14万元，城乡医疗救助资金8.14万元，农村残疾人生活救助资金项目17.8万元，退耕还林政策补助资金48.81万元，森林生态效益和造林（补助）资金10.36万元，农村计划生育家庭奖励扶助资金21.71万元，村干部报酬和补贴资金51.8万元，大中型水库移民后期扶持资金50.52万元，政策性农业保险赔款3.41万元，农村危房改造补助资金94.8万元，农村临时救助0.4万元，其他扶贫项目0.83万元，居家养老补助0.43万元，长江防护林补助资金4.95万元，农村孤儿基本生活费补助资金2.16万元，农机具购置补贴资金4.52万元，农村五保户电费补贴0.24万元，库区移民后扶项目劳务工资7.64万元，城乡居民临时救助资金2.45万元，农村社救对象补助资金5.76万元，农村低保户电费补贴2.81万元，农业支持保护补贴资101.43万元，计划生育家庭特别扶助资金8.16万元，计生特殊困难家庭失能老人护理补贴2.64万元，贫困精神残疾人药费补助1.6万元，重度残疾人护理补贴资金6.02万元，人口基金会救助计生困难家庭和贫困母亲资金0.6万元，产业发展扶贫项目补助资金10.65万元，教育扶贫项目补助资金10.2万元，医疗扶贫项目补助资金0.78万元，造林补助资金11.36万元，森林抚育补贴资金4.59万元，动物防疫员工资1.68万元，农业生产救灾补助资金0.6万元，退耕太阳能补助资金0.48万元，两参补助2.06万元，三属定期抚恤2.67万元。全镇8758亩水稻、1078亩油菜得到保险，有效的保障农村朋友种粮利益。实施“一事一议”项目6个，全年财政补助达39.1万元。产业扶贫补助10.65万元。支持贫困农户发展产业。农业专业技术培训、城镇义务教育保障机制的建立、新型农村合作医疗、农村农家书屋及公共文化信息化建设，实施危房改造、美丽镇村建设，农村三大革命工程有序推进庙首茶香小镇建设。

 

3、严格管理，完善制度力求实效。一是继续抓好“镇财县管”工作，严格执行镇财县管的各项要求，严格资金支出范围和审批程序、严格执行公用经费定额标准、严格控制“三公经费”，做到三公经费同比下降13%。二是加强国库集中支付方式改革，各项业务处理实现网上申报、审核，加快资金拨付，提高资金使用效率；三是全面推行公务卡结算制度，减少现金流量，提高资金使用的透明度，修补资金使用的漏洞，杜绝私设“小金库”；四是加强政府采购，创新政府采购监管机制，有效的节约财政资金；五是加强国有资产的管理，对政府固定资产进行登记，并建立固定资产核算卡片，做到固定资产的帐实相符；六是扎实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务，逐步缓解财政压力，化解债务风险；七是加强村级财务管理，坚持村务公开、民主理财制度，加强村级资金的管理；八是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政、依法理财。

 

4、创新机制，财政监管落到实处。财政资金监管工作，事关党的各项民生政策的贯彻落实，事关广大人民群众的切实利益。财政监管涉及到财政资金的方方面面，一是对项目申报、实施、资金拨付、评估验收进行全程把关；二是在夯实基础管理全覆盖中，严格按照资金使用管理办法及流程，确保工程类项目资金、财政补助农民资金、镇财政预算资金、村级财务资金监管到位；三是强化镇村两级监管平台建设，切实发挥村级监督委职责；四是加强部门配合，及时交流工作动态，梳理工作流程，完善镇人大、镇纪委等管理监督机制。

 

5、积极创新，争创实绩。庙首镇财政分局档案工作在2017年4月份通过市财政局市档案验收组验收并申请被评机关档案工作目标管理省一级单位。

 

2017年全镇财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委、政府的要求、人民群众的期盼相比还有差距，存在着一些比较突出的问题：一是实施新的乡镇财政管理体制使我镇体制补助收入大幅度下降，由上一轮380.60万元减少到133.08万元减少了247.52万元，制约了我镇经济社会快速发展；二是各种社会矛盾相继凸显，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能在不断转变，财政管理水平还有待提高。这些问题，需要我们采取有效措施，认真加以解决。

 

二、2018年公共财政预算收支计划（草案）

 

2018年财政工作和预算编制，全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、服务民生、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

 

（一）公共财政预算收入计划

 

我镇2018年，财政总收入计划完成673万元。

 

（二）财力测算和支出安排情况

 

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，在确保2018年目标任务完成的基础上，预计财政可用财力476.06万元。

 

具体预算安排如下：

 

1、一般公共服务支出302.5万元。主要用于镇政府事务、人大事务、组织事务等一般公共服务部门行政运行费用、工资类支出，以及相关的各类专项业务支出等。

 

2、教育支出2万元。主要用于补助中小学幼儿园教育。

 

3、文化体育与传媒支出11.84万元。主要用于文化广播服务、群众文体活动等。

 

4、社会保障和就业支出83.84万元。主要用于离退休干部退休费、民政所事业费用，义务兵优抚等。

 

5、医疗卫生支出15.26万元。主要用于计划生育经费，计划生育儿保费及计划生育奖励等。

 

6、农林水支出15.73万元。主要用于农林水事业经费、美好乡村建设补助、村级经费补助、三线四边整治经费，农村垃圾处理全覆盖经费保障。

 

7、资源勘探信息等5万元。主要用于安全生产监管费用。

 

8、住房保障39.89万元。主要用于干部公积金费用

 

三、2018年财政主要工作任务

 

2018年是“十三五”规划第三年。我们要按照确定的工作目标任务，锐意进取，踏实工作，实现我镇经济平稳发展与社会和谐稳定，重点做好以下几个方面工作：

 

1、支持经济发展，确保收入稳定增长。一是大力支持镇域经济发展，要立足于本镇实情，集中资金支持特色小镇、农业、农村建设，支持村发展壮大集体经济。二是积极争取上级部门的支持和帮助，落实好项目，协调好资金，为我镇美丽镇村建设、精准扶贫等各项事业注入活力。三是做好强化基层财政服务功能，认真落实好各项惠农资金发放工作。

 

2、优化支出结构，维护社会和谐稳定。一是严格财政支出管理，控制“三公经费”；二是优先保证惠及民生支出、保障刚性发展等支出，切实将资金落到实处，切实把好事办实、实事办好；三是依托乡村振兴战略，加大对农业、农村的投入，通过特色小镇、美丽乡村建设，加快提升农村基础设施水平；四是加大重点建设项目资金投入与监管，保证项目顺利实施。

 

3、实现民生工程，推进和谐庙首建设。一是积极争取民生项目，强力推进我镇民生工程建设，将惠民政策落到实处；二是积极筹集资金，节约有限的财政资金，为各村办理村民急需办理的实事；三是完善一事一议财政奖补管理办法，切实发挥一事一议等奖补资金的杠杆效应。

 

4、发挥财政职能，强化财政监督管理。一是强化预算约束，严格执行财政收支预算，从严控制一般性财政支出；二是加强民生资金的监管，确保民生资金安全高效；三是加强村级财务制度管理，规范支出行为、支出范围；四是强化专项资金的管理，做到专款专用；五是加强公务卡管理，提高财政资金使用透明度；六是加强政府采购管理，增加财政购买服务能力。

 

各位代表，2018年我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指引下，紧紧贯彻落实镇党委政府“严纪律、正风气、提效能、加油干、强信心、创精品”的十八字工作方针，与时俱进，开拓创新，努力完成各项财政工作任务，为实现庙首新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！