——2017年1月3日在县第十七届人民代表大会第一次会议上

县财政局局长 方保松

各位代表：

受县人民政府委托，现将旌德县2016年预算执行情况和2017年预算草案提请县第十七届人民代表大会第一次会议审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2016预算执行情况

2016年，财政工作在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕年初确定的工作目标，坚持稳中求进的工作总基调，围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生”等各项财政政策，全面深化财税改革，科学理财，认真执行县十六届人大五次会议通过的有关决议，全力支持我县经济和社会事业的发展，全年预算执行情况良好。

（一）公共财政预算执行情况

全县财政总收入完成72087万元，完成年初预算的102%，比上年增加5380万元，增长8.1%。公共财政预算收入完成53582万元，完成年初预算的103.2%，增长9.5%。全县公共财政预算支出130002万元，比上年增加6938万元，增长5.6%，完成调整预算支出的99%。

县级公共财政预算收入53582万元，完成年初预算的103.2%，比上年增加4627万元，增长9.5%。加税收返还收入3579万元和中央、省级财政补助收入65549万元、加新增一般债券收入2880万元、上年滚存结余1245万元，调入预算稳定调节基金955万元，调入资金5110万元，收入合计132900万元；县级公共财政预算支出122733万元，补助乡镇支出7269万元，上解支出50万元，支出合计130052万元。安排预算稳定调节基金1649万元，收支相抵，财政滚存结余1199万元，结转下年使用。

（二）政府性基金预算执行情况

县级政府性基金收入107356万元。加上级补助1553万元、加新增专项债券收入3479万元,上年结余1290万元，收入合计113678万元。县级政府性基金支出108112万元，调出5110万元弥补一般公共预算。收支相抵，滚存结余456万元。

（三）社会保险基金预算

县级社保基金本年预算收入24488万元，完成预算的105.2%，上年结余22394万元，收入合计46882万元。本年预算支出23690万元，完成预算的102%。累计结余23192万元。

由于尚未和省财政最终结算，上述预算执行数字在决算编制汇总后，还会有变化。

在2016年预算执行中，我们紧紧围绕全县重点工作任务，充分发挥财政职能作用，认真开展了以下工作：

1、坚持狠抓收入征管，财政收入稳中有进。2016年，面对严峻的收入征管形势，县委、县政府高度重视财税工作，科学调度。财税部门层层分解任务，夯实征管模式，坚持“抓大不放小、抓重点不遗漏”，加强对重点企业、重点行业的税收征管，确保税收依法征收、应收尽收。科学分析税源变化趋势，及时发现和解决财税征管中存在的突出问题。确保财政收入持续稳定增长和全年目标任务的圆满完成。

2、坚持严格支出管理，资金使用效率不断提升。一年来，财政部门按照厉行节约、有保有压的原则，严格资金拨付程序，加强国库集中支付管理，提高财政资金使用效益和效率。一是落实厉行节约各项政策。严格控制一般性行政支出，“三公”经费只减不增，“六项经费”同比下降10.2%，压缩行政运行成本取得较好效果。二是提高结余资金使用效益。建立结余结转资金定期清理机制，严格政府采购预算执行管理，加大存量资金盘活力度，2016年共收回存量资金1835万元，统筹用于急需资金的重点领域。

3、坚持优化支出结构，民生保障能力持续增强。财政民生支出106293万元，用于支持和改善民生，占公共财政支出的81.7%，其中33项民生工程支出22806万元。扎实开展脱贫攻坚工作。我县精准脱贫工作共投入资金6217万元。其中：省市以上资金3340万元，县财政投入2877万元。加强扶贫资金和项目监管，组织专项资金检查，确保财政扶贫资金发挥效益。大力支持农业农村发展。落实强农惠农政策，共发放惠农补贴资金32项7153万元，享受人次数139287人次；全年完成一事一议财政奖补项目68个，受益人口12.6万人，项目总投资852万元；开展扶持村级集体经济发展试点工作，项目财政补助资金1295万元；加快现代农业发展进程，积极推进现代农业项目实施，完成现代农业茶叶项目投入500万元，农业综合开发累计完成投资2990万元，有力地改善了项目区生产条件，提高了农业综合生产能力，降低了农业投入成本，优化了农业产业结构；全面推进社会公共事业发展。优先发展教育事业，全年投入资金16038万元支持教育事业发展。示范幼儿园分园改扩建工程顺利完工，“希望厨房”、乡村少年宫建设不断完善，校园安保、老民师生活得到有效保障。丰富群众文化生活，投入资金201万元支持农村文化建设、广播电视“村村通”等项目。全面深化医药卫生体制综合改革，投入医疗卫生计生资金11762万元。其中保障基本公共卫生服务投入资金3428万元；支持国家基本药物制度和药品零差率销售财政补助资金183万元；投入资金6540万元支持新型农村合作医疗、城乡医疗保险、医疗救助，逐步建立比较完整的城乡医疗卫生体系。加大社会保障资金投入。累计筹措社会保障资金17787万元，有效保障城乡低保、五保、抚恤、残疾人事业、自然灾害救助等各类资金落实到位。保障基层政权正常运转。全年兑现村干部工资和村级组织运转经费、离任村干部补贴1068万元。

4、政策助力经济转型升级。充分运用奖励、担保、贴息等财税政策，大力支持实体经济发展和产业结构调整，拓宽融资渠道，积极筹措资金投入城市发展基础设施建设。一是创新财政资金扶持方式。设立“健康制造产业发展基金”11300万元，重点扶持符合我县产业发展规划的行业。二是实施全域旅游战略。不断提升风情小镇和美丽乡村建设水平，明确财政资金扶持范围，以打造健康产业为导向，创建中国旅游强县、国家全域旅游示范县。三是积极推广运用PPP模式。成立“旌德县政府和社会资本合作（PPP）工作领导小组”，制定项目推进工作框架，规范操作流程，首创“PPP+担保”模式。目前旌德县高铁新区基础设施一期PPP项目完成投资约9385万元，其中：灵芝公园完成投资1000万元，S217西迁工程完成投资5600万元，和平路西延工程完成投资2785万元。

5、财税体制改革稳步推进。全面推开“营改增”试点工作。真正发挥减税负、稳增长、调结构、增动能的改革效果。加强“营改增”试点情况跟踪分析，及时掌握试点运行情况，分析收入总体情况、变化趋势。深入推进预决算信息公开。进一步扩大预决算公开范围、细化预决算公开内容、规范预决算公开方式。着力推进依法行政、实现有效监督，建设阳光政府、责任政府、服务政府。分步推进政府购买服务。2016年按照省财政厅要求，我县分步推进了政府购买服务。政府购买服务实施10个项目，购买资金1005万元，主要集中在城市清洁、政府审计、平台运行维护等行业。高效规范完成政府采购任务。2016年全县政府采购810笔，节约资金5601.1万元，资金节约率12.58%。规范政府债务管理。严格按照中央和省地方政府债务管理要求。完成存量债务置换30944万元，有效降低债务成本；对省下达我县新增债券6359万元，按使用范围和用途，用于我县重点公益性建设项目支出。拓展财政监督管理职能。2016年，会同县纪委、县委组织部、县审计局在全县范围内开展 “小金库”重点检查，同时在财政系统开展财政资金安全检查，并制定了内控机制。

尽管今年我县财政收入保持了平稳增长，完成了年初目标，各项重点工作也稳步推进，但在预算执行过程中仍然存在一些不容忽视的问题，主要表现在：重点税源企业收入贡献偏低，增收基础还不稳固；财政收支平衡压力依然很大，刚性支出增长较快，保障和改善民生的任务艰巨；财政管理仍需加强，资金使用效益需进一步提高等。在下一步工作中，我们将对症下药，切实采取有效措施，逐步加以解决。

二、2017年财政预算草案

编制2017年财政预算的总体思路是：科学合理编制收入预算；牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构，集中财力保工资、保运转、保民生、保重点；硬化预算约束和执行，推进预算绩效管理；进一步完善预算公开，促进预算管理的法制化和科学化。

编制2017年预算的基本原则是：坚持统筹兼顾，确保收入预算的完整性；坚持量入为出，确保年度收支平衡；坚持绩效管理，提高财政资金使用效益。

（一）公共财政预算

1、全县预算：根据我县经济增长和财税政策变化情况，2017年，全县财政总收入增长8.5%。全县公共财政预算收入55230万元，加中央和省级补助收入列入预算51104万元，加调入资金9800万，全县预算总收入117333万元（含上年结转）。全县公共财政预算支出117333万元，收支平衡。

2、县级预算：县级公共财政预算收入55230万元，加中央和省级补助收入列入县级预算51104万元，调入资金9800万元，县级预算总收入117333万元（含上年结转）。县级公共财政预算支出110931万元，加补助乡镇支出6402万元，县级预算总支出117333万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算

2017年，县级政府性基金本年预算收入12680万元，加上级补助收入672万元、上年结余456万元，收入合计13808万元。本年预算支出11408万元,其中土地出让支出9456万元（征迁支出8000万元，城市建设支出956万元，农村基础设施建设支出300万元，补助被征地农民支出100万元，土地出让业务支出100万元），调出2400万元平衡公共财政预算，收支平衡。

（三）国有资本经营预算

由于我省县级没有实行单独编报国有资本经营预算，我县少量国有资产收益纳入非税收入管理，故2017年不单独编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

2017年，县级社保基金本年预算收入46370万元，上年结余23192万元，收入合计69562万元。本年预算支出47892万元，累计结余21670万元。

三、2017年财政主要工作

为圆满完成全年预算任务，我们将着力抓好以下工作：

（一）紧扣目标任务，在强化财政收支管理上积极作为。一是狠抓财政收入。坚持依法治税，进一步加强对重点骨干企业、主体税源的监管，对小税种、零散税的跟踪，千方百计挖潜堵漏，大小齐抓，应收尽收。发挥综合治税，形成强大合力，营造全社会依法纳税环境，努力完成全年的财政收入目标。二是积极向上争取。全力争取上级财政转移支付财力保障补助。紧紧围绕“产业转型升级、城乡基础设施建设、生态环境建设和民生改善”等关键领域，会同相关部门积极向上申报，努力争取上级财政更多的政策倾斜和财力支持，切实增强地方财政保障和支持经济社会发展的能力。三是硬化预算约束。强化预算执行效力，树立“过紧日子”的思想，坚持厉行节约，严控一般性支出，规范“三公”经费管理，切实降低行政运行成本。盘活存量，用好增量，着力提高科学化、精细化管理水平，强化预算支出绩效。

（二）创新投入方式，在服务社会、经济发展上积极作为。一是优化财政支持经济发展的方式。围绕“健康制造产业发展基金”，充分发挥财政资金撬动和引导作用，加快产业创新，实现传统产业转型升级。打造G330健康制造产业发展集聚基地，加快落实“1616”计划，培育和打造经济增长新引擎。二是加大科技创新投入力度。实施科技创新财政奖补政策，大力引进科技创新主体，鼓励企业与科研机构开展产学研合作，大力支持企业实施技改和研发。三是为企业融资服务提供有效支持。通过增加财政风险补偿资金，拓展工业、农业“助保贷”业务，建立代偿补偿基金和企业还贷过桥资金，发挥全域旅游“担保池”作用，切实帮助企业解决融资难问题。四是推进政府和社会资本合作。积极推广运用PPP模式，引导社会资本投入，探索建立PPP项目库，在交通基础设施建设、市政工程、环境保护、全域旅游等领域深化PPP改革，减轻政府支出压力。五是依规用好政府性债务资金。在严格按照地方政府债务限额管理规定基础上，规范举债程序，强化风险预警，在可控范围内进一步加强融资工作，争取省财政代发地方政府新增债券资金，解决县财政短期内无力安排实施的公共服务项目和重点项目建设。

（三）优化支出结构，在重点领域投入上积极作为。一是全力支持脱贫攻坚“一号工程”。把脱贫攻坚作为最大政治任务和最大民生工程。足额安排扶贫专项资金，整合项目资金，着力构建财政扶贫投入机制，加快实施易地扶贫搬迁，改善基础设施短板，突出产业发展扶贫，确保打赢脱贫攻坚战。二是坚持为民导向，民生投入更加有力。落实各项民生政策，加快推进各项民生福祉事业的持续进步。优先发展教育事业，着力提升教育保障水平，实现义务教育均衡发展，完成示范幼儿园分园搬迁、高铁新区九年一贯制学校建设，支出民办教育发展。加大卫生、计生服务投入，重点支持基层医疗卫生体制改革、基本公共卫生服务、妇女儿童健康水平提升。深入推进城乡社会保障体系全覆盖，重点保障城乡养老保险、城乡医疗保险、困难群众生活救助等。支持城镇棚户区改造、保障性安居工程建设和农村危房改造，着力改善城乡群众居住条件。三是加大“三农”领域资金投入。坚定不移推动农村综合改革，落实财政支持政策，扶持发展村级集体经济，巩固农村集体股份合作制改革成果，持续推进美丽乡村建设，加大对农业基础设施、现代农业、特色农业、农业科技投入，提升农业现代化水平。四是持续投入生态文明建设和生态环境保护。牢固树立绿色发展理念，持续对“两山行动”、城乡环境综合治理、农村垃圾处理、矿山生态修复等生态项目财政资金投入，推进生态廊道建设，加强环保基础设施和环境质量自动监测系统建设，保持天蓝地绿、山清水秀、空气清新的生态环境。

（四）聚焦职能主线，在全面深化财政改革上积极作为。一是深化预算管理制度改革。健全完善全口径政府预算体系，通过跨年度预算平衡机制、中期财政规划编制和预算部门试编三年滚动预算，构建现代财政预算管理机制。健全财政支出预算评审论证和绩效评价制度，提高财政资金使用效率。二是推动政府购买公共服务。顺应“供给侧”结构性改革需求，深化政府购买公共服务改革。规范政府购买公共服务行为，有序扩大政府向社会力量购买公共服务范围，不断提高政府采购资金使用效益。三是深化国有资产管理制度改革。加强国有资产资源信息化管理，建立健全国有资产资源科学配置、有效利用、有序流转、保值增值机制。四是建立健全盘活财政存量资金的长效机制。对连续两年未使用完毕的结转结余资金全部收回预算，统筹用于经济社会发展急需资金支持领域。五是推动预决算公开。推进财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算的公开工作，建立透明的财政预算体系，扩大预算知情率，接受更广泛的监督。

各位代表，财政改革发展面临新的形势，机遇与挑战并存，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督指导下，认真贯彻落实本次会议精神，坚定信心，开拓创新，奋发有为，扎实工作，确保完成各项财政目标任务。