旌德县商务局（供销社）2017年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年8月

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

      第二部分 2017年部门决算表

         一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

                       四、财政拨款收入支出决算总表

                                        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                          七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门预算公开表格

                  一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

                               四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                                            五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

                                           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                                      七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

       八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 旌德县商务局概况

    一、部门职责

    （一）外部政府权力

      商务局共计5项政府权力，其中行政审批1项，其它权力4项。以当年县政府网站公布的《旌德县商务局政府权力清单和责任清单》为准。

    （二）内部管理事项

1. 1、贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、外商投资、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全县关于内外贸易、国际经济技术合作和外 

   商投资的相关政策，并监督实施。

   2、拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商

   品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；对典当拍卖业、成品油、酒类等商品流通市场进行执法检查。

   3、参与拟订并落实县政府农业和农村经济发展规划；拟订全县供销合作社发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。

   4、宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，拟订利用外商投资政策和规定，指导和管理全县投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项。监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作；指导和促进全县经济技术开发区引进外资和进出口贸易工作。

   5、指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，满足农民生产、生活等社会化服务需要。

   6、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

   7、负责全县商品流通工作，会同有关部门拟订我县商品流通行业、餐饮服务行业和食品业发展规划，引导行业合理布局；负责全县各类综合及专业商品交易市场、商业网点的指导、协调和服务工作；培育发展城乡市场，推进“万村千乡”和“新网工程”建设。推进流通产业结构调整和推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

   8、负责全县对外经济合作工作；执行国家和省对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法申报、初审县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

   9、执行国家商品进出口、技术贸易的管理办法和政策；负责进出口配额、计划的编报、下达；指导和协调加工贸易工作；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家和省限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务；指导全县各类产品进出口工作。

   10、分析国际经贸形势和我县进出口状况，提出外贸总量平衡、结构调整等宏观调控建议；组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域事宜；申报、管理内外贸易、国际经济技术合作和利用外资的各项促进资金以及外贸发展基金。

   11、归口管理全县经贸外事活动。指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导和联系有关协会、学会、进出口商会和贸促会工作。

   12、按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、烟花爆竹、农副产品经营进行组织、协调、管理。

   13、确定供销合作经济运行中的重大问题，协调与有关部门、社会组织的关系，提出扶持城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。

   14、组织全县供销系统参与和推进农业产业化经营，组织发展农民专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、服务体系建设，推进“新网工程”建设。

   15、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对直属企业行使出资人的职能，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

   16、承办县政府和上级商务（供销）主管部门交办的其他事项。

   （三）事中事后监管事项

   1、投资总额1亿美元以下中外合资、中外合作、外商独资企业设立及变更审批事项监管；

   2、成品油经营企业事项监管；

   3、酒类流通企业事项监管；

   4、外资企业法定地址、名称、投资者名称变更事项监管；

   5、中小企业国际市场开拓资金项目初审事项监管；

    以上5项事中事后监管事项的监管细则，由县商务局在“三定”文件印发后一个月内另行制定报县编办备案。

    二、机构设置

    从决算单位构成看，旌德县商务局2017年度部门决算包括：县商务局（供销社）本级1 个参公事业单位。与预算比较，无增减。

纳入旌德县商务局2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县商务局本级

 

    第二部分 旌德县商务局2017年部门决算表

      部门决算表附后（附件）

    第三部分 旌德县商务局2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计508.37万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计508.37万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加107.77万元，增长26.9%，主要原因：一是人员经费增加；二是财政拨付的内、外贸企业补贴、其他企事业政策性补贴及其他电商事务专项资金。

    二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计508.37万元，其中：财政拨款收入508.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计506.67万元，其中：基本支出492.47万元，占97.19%；项目支出14.2万元，占2.8%；经营支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计508.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计508.37万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加117.41万元，增长30.03%，主要原因：一是人员经费增加；二是财政拨付的内、外贸企业补贴、其他企事业政策性补贴及其他电商事务专项资金。

     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款收入508.37万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加117.41万元，增长30.03%。主要原因一是人员增加；二是财政拨付的内、外贸企业补贴、其他企事业政策性补贴及其他电商事务专项资金。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出506.67万元，占本年支出的99.66%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127万元，增长33.45%。主要原因是一是人员增加；二是财政拨付的内、外贸企业补贴、其他企事业政策性补贴及其他电商事务专项资金。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出506.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出459.71万元，占90.73%;社会保障和就业（类）支出22.63万元，占4.46%；资源勘探信息等（类）支出14.2万元，占2.8%；住房保障（类）支出10.14万元，占2%；

 （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

     2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.76万元，支出决算为506.67万元，完成年初预算的293.27%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加；二是财政拨付内、外贸企业资金补助、其他企事业单位政策性补贴；三是追加其他商贸事务的大型会展、电商全覆盖专项资金支出。其中:基本支出492.47万元，占97.19%；项目支出14.2万元，占2.8%。具体情况如下：

    1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为95.97万元，支出决算为459.71万元，完成年初预算的479.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加、在职人员支出和综合定额支出及一次性工作奖励等。  

    2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.50万元，完成年初预算的195.5%，决算数大于预算数的主要原因财政拨付的企业资金补助、其他企事业单位政策性补贴以及追加大型专项会展的补贴、电商全覆盖专项资金支出。

    3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为21.33万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的106.09%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及相应人员工资调整等。

    4、资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算14.2万元，完成年初预算的142%，决算大于预算的主要原因是增加企业政策性资金及电商全覆盖专项资金的经费支出。

    5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.45万元，支出决算10.14万元，完成年初预算的107.3%，决算大于预算的主要原因是新增人员及工资调整、职务调资。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2017年度财政拨款基本支出492.47万元，其中人员经费224.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费268.31万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他资本性支出等。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    旌德县商务局（供销社）2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

    2017年度，旌德县商务局机关运行经费支出64.61万元，比2016年增加6.62万元，增长11.42%，主要原因是一是因公出国费年初未纳入预算，二是人员经费增加。

   （二）政府采购支出情况。

    2017年度，旌德县商务局政府采购支出总额10.65万元，其中：政府采购货物支出10.65万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况。

     截至2017年12月31日，旌德县商务局共有车辆0辆，其中：科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2017年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，旌德县商务局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。无评价结果。

    本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。无评价结果。

    旌德县商务局未组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。无评价结果。

    第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。