一、       部门主要职能

旌德县示范幼儿园主要职能是贯彻党和国家的教育方针，以“一切为了孩子，为了孩子的一切”教育宗旨，使全园孩子在德、智、体、美各方面得到发展，提高幼儿的各方面综合素质。

二、部门决算单位构成

旌德县示范幼儿园是市级一类幼儿园，学校设4个处室，教师39人，18个班级，学生805人。

三、旌德县示范幼儿园2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1047.56万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1047.56万元（含结余分配和年末结转结余）。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1044.48万元，其中：财政拨款收入799.04万元，占76.5%；事业收入245.44万元，占23.5%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1046.27万元，其中：基本支出879.77万元，占84.09%；项目支出166.5万元，占15.91%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计800.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计800.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入799.04万元，占本年收入的76.5%。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出799.45万元，占本年支出的76.41%。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为357.29万元，支出决算为799.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一、人员工资调整；二、办公经费、大型修缮增加。

其中基本支出682.94万元，占85.43%。具体情况如下：

1．人员经费。年初预算为353.39万元，支出决算为356.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2. 日常公用经费。年初预算为96.16万元，支出决算为326.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：一、教学楼大型修缮；二、购置了办公设备及专用设备。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出682.94万元，其中人员经费356.53万元，主要包括：基本工资160.86万元、津贴补贴10.4万元、奖金、社会保障缴费6.94万元、绩效工资120.33万元、退休费22.29万元、住房公积金35.7万元，公用经费326.41万元，主要包括：办公费293.39万元、电费8万元、培训费10.92万元、公务接待费0.1万元、劳务费5万元、工会经费7万元、福利费2万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

旌德县示范幼儿园2016年度没有政府性基金收入和支出。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、收入支出决算公开表

2、收入决算公开表

3、支出决算公开表

4、财政拨款收入支出决算公开表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表