一、 部门主要职能
旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学的主要职能是贯彻党和国家的教育方针,使学生的德、智、体、美、劳各方面得到发展,提高学生的综合素质。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2016年度部门决算包括本级决算和附属事业单位决算,与预算比较一致。
纳入旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2016年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:
序号
单位名称
1
乔亭中心小学本级
2
汤村教学点…
3
乔亭幼儿园
三、蔡家桥镇乔亭中心小学2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计336.17万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计336.17万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计增加 97.38 万元,增长 16.9%,主要原因:人员工资调整、校舍维修工程等。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计330.51万元,其中:财政拨款收入330.51万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计332.87万元,其中:基本支出332.87万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度收入总计336.17万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计336.17万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计增加 97.38 万元,增长 16.9%,主要原因:人员工资调整、校舍维修工程等。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 财政拨款收入决算总体情况
2016年度收入总计336.17万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计336.17万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计增加 97.38 万元,增长 16.9%,主要原因:人员工资调整、校舍维修工程等。
- 财政拨款支出决算总体情况
2016年度收入总计336.17万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计336.17万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计增加 97.38 万元,增长 16.9%,主要原因:人员工资调整、校舍维修工程等。
- 财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为287.48万元,支出决算为336.17万元,完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资的增加,还有预算时低估保守。其中基本支出336.17万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.人员经费。年初预算为222万元,支出决算为246.22万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。
- 日常公用经费。年初预算为13.84万元,支出决算为52.06万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:购置了办公设备和校舍维修及其他资本性支出。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出329.42万元,其中人员经费277.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费52.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
2016年本单位无政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度我单位运行经费1.43万元。
(二)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,乔亭中心小学共有车辆1辆,其中,其他用车1辆(只列报车辆不为0的车型)。
工作开展情况
我单位接到通知,立即行动,查找数据,填写表格,编写说明,积极完成2016年度的决算公开工作
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)
附件
1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
8、一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表表