旌德县人民政府办公室2017年部门决算

 

 

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2018年8月

  

目 录

 

   第一部分 旌德县人民政府办公室概况

   一、部门职责

   二、机构设置

   第二部分 旌德县人民政府办公室2017年部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 旌德县人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  八、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名词解释 

第一部分 旌德县人民政府办公室概况

一、部门职责

(一) 负责县政府会议的准备，协助县政府领导落实会议决定事项。     (二)起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件、报告、函等。     (三)研究县政府各部门和各镇人民政府向县政府请示的事项，提出审核、拟办意见，报县政府领导审批。     (四)根据县政府领导的批示指示精神和文件要求，组织协调县政府有关部门，对有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导决定。     (五)检查反馈县政府各部门和各镇对上级文件、指示和会议决定事项及县政府领导交办事项的贯彻执行情况。     (六)推进精准扶贫、精准脱贫，巩固提升脱贫成果。

(七)协助县政府做好突发事件和重大事故的预防准备、应急处置工作。

(八)组织调查研究，搜集整理信息，及时向县政府领导报告调查结果，并向上级政府报送信息。     (九)负责政务公开、12345市长热线、县长信箱反映问题的办理。     (十)负责县政府的应急值班和重要活动的组织安排，做好行政事务、安全保卫、机关人事和思想政治工作。     （十一）负责县人大、政协交办的有关议案、建议、提案的办理工作。

（十二）负责县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县人民政府办公室2017年度部门决算仅包括旌德县人民政府办公室本级决算，与预算比较，并无增加。

纳入旌德县人民政府办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县人民政府办公室本级

（决算表见附件）

第三部分 旌德县人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计629.44万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计629.44万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加4.81万元，增长0.77%，主要原因：一是全县统一发放一次性工作奖励；二是扶贫等工作支出增大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计570.43万元，其中：财政拨款收入570.43万元，占100%,没有其他收入。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计608.41万元，其中：基本支出608.41万元，占100%，没有其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计629.44万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计629.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4.81万元，增长0.77%，主要原因：一是全县统一发放一次性工作奖励；二是扶贫等工作支出增大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入570.43万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少13.62万元，下降2.33%。主要原因是上年有结转资金，本年财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出608.41万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.79万元，增长7.57%。主要原因：一是全县统一发放一次性工作奖励；二是扶贫等工作支出增大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出608.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出505.52万元，占83.08%;社会保障和就业（类）支出74.03万元，占12.17%；住房保障（类）支出28.86万元，占4.75%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为503.6万元，支出决算为608.41万元，完成年初预算的120.81%。决算数大于预算数的主要原因:一是全县统一发放一次性工作奖励；二是扶贫等工作支出增大。其中:基本支出608.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为388.7万元，支出决算为500.52万元，完成年初预算的128.77%，决算数大于预算数的主要原因是全县统一发放一次性工作奖励及扶贫等工作支出增大。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为79.2万元，支出决算为74.03万元，完成年初预算的93.47%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资发放变动。

⒋住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.7万元，支出决算为28.86万元，完成年初预算的80.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资住房补贴纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出608.41万元，其中人员经费445.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费162.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

旌德县人民政府办公室2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，旌德县人民政府办公室机关运行经费支出162.77万元，比2016年增加25.82万元，增长18.85%，主要原因是扶贫等工作支出增大。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，旌德县人民政府办公室政府采购支出总额7.69万元，其中：政府采购货物支出7.69万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，旌德县人民政府办公室共有车辆2辆，其中：科级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、没有其他车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。     （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，旌德县人民政府办公室组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。无评价结果。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。无评价结果。

未组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。无评价结果。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：⒈收入支出决算总表；

⒉收入决算表；

⒊支出决算表；

⒋财政拨款收入支出决算总表；

⒌一般公开预算财政拨款收入支出决算表；

⒍一般公开预算财政拨款基本支出决算表；

⒎政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

⒏一般公开预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表。